kosh

Stels. Oldboy. BVB. Новатэк. Черкизово. Загородное шоссе

Вчера продал бравым коллегам по экосистеме свой так и не полюбившийся Stels Navigator 500 (планирую занять опустевшее место на парковке подростковым Novatrack для Рыцаря), а потом в поисках цирюльни отправился в OldBoy (отпуск же). Не знал, что в барбершопах по итогам обряда наливают, но фишка определённо зашла. Потом спустился за маленькими радостями: приехали кружка и коврик для мыши с символикой BVB. И они действительно радуют меня, вот ведь штука. Тем временем Арктик СПГ выиграл «аукцион» на Северо-Гыданский участник, а BAT и TOT решили мне заплатить квартальный пансион. 

Сегодня посетил ГОСА Черкизово, соскучился по этим душным мероприятиям, но было всё же весело, например, девочка не отдавала сперва мне годовой отчёт. Кстати, бедненько как-то, отчёт вместе с прочими материалами к собранию просто напечатан на А4 и скреплён ленточкой, как бы ОК, но всё же несолидно. Хотя тучные года, видимо, прошли, но сравнивать нужно сопоставимое, поэтому дождёмся ГОСА других компаний, которые осмелятся проводить в этом году такое дело очно и отчёты которых от предыдущих лет у меня есть, а это не так уж и много имён. Потом поехал к товарищу, осевшему на Загородном шоссе. Он явно соскучился по живым лицам и яростно не отпускал, всё подливая чая и Старого Таллинна. Дни проходят интересно.

kosh

Take it easy

Вчера разгрузил четверть позиции WRK, бумага за год дала примерно 80%, вернулся минимальным для моей системы сайзом в VEON, компания по-прежнему в стрессе, но заработавший мобильный интернет в метро даёт надежду и как минимум репутационный бонус, кроме того, верю в Торбахова, Кирсанову и Бардинцева. Уважение.

Остальной освободившийся кэш пока придержу до будущих просадок чего-нибудь. Новых идей нет, старые истончаются.

kosh

Actual Idea Bank

Пока околорыночные аналитики (Всевышний им судья) взахлёб обсуждают потенциальную инфляцию, рост доходности дальних американских гособлигаций и коррекцию на рынке (коррекцию? на рынке? подразумевая видимо в основном распиаренные крупные IT-компании, составляющие значительную долю индексов, которые эти аналитики разглядывают) я оставлю здесь скудный набор ещё не отыгранных идей по состоянию на сейчас. Позже будет любопытно взглянуть, как изменилась ситуация.

Набор скуден, поскольку на мой субъективный взгляд рынок компаний, интересных для инвестирования, как раз таки растёт, конкретные актуальные тикеры разбирают как горячие пирожки и хороших цен в хороших активах становится всё меньше.

1) Universal Display (OLED)

2) Telephone and Data Systems (TDS)

3) SouthWest Gas Holdings (SWX)

4) Teledyne Technologies (TDY)

5) Danaher (DHR)

kosh

COP->ATGE

Зафиксировал 92% доходности в ConocoPhillips c октября 2020, прибыль отправил на покупку ATGE и немного усреднился в REYN

kosh

TAP->AMG

Удержав Molson Coors лишь две недели (и такое бывает), продал эту компанию, забрав 1.25% прибыли. Переложился в AMG, как и планировал, сюрпризов не случилось. Также на прошлой неделе понемногу начал добирать FIVE на российском рынке.

kosh

Erase & Rewind

— Передумал участвовать в TAP, даже несмотря на Blue Moon. Завтра буду выходить независимо от цены и перекладываться в AMG (сомнения у меня на сей счёт, но система моя подсказывает сделать именно так)

— Выходные продолжают проходить под знаком спорта (коньки и бассейн) и медицины. Также убрал зимнюю обувь и достал весеннюю, воодушевление чувствую в связи с наступающей весной.

kosh

CORT->TAP

Продал Corcept Therapeutics, зафиксировав 55% прибыли (покупал в ноябре 2020), взамен после долгого, пристального турнира всё-таки взял Molson Coors Beverage.

Почему? Хотел ощутить причастность к сорту Blue Moon))) Компания приостановила дивиденды летом 2020 и зашла в капекс по переоснастке части своих производств в борьбе за эффективность. После открытия экономики США ожидаю буст отложенного спроса в ресторанах, затем ожидаю восстановления дивидендов + финансам поможет тот самый, надеюсь, разумно потраченный капекс

kosh

Theory 21-02-13

В пятницу полностью вышел из Mondelez с небольшим убытком, примерно 2.5%. Разочарован апатией рынка в этой бумаге, несмотря на такую, казалось бы, хайповую историю как поглощение Hu Master Holding. Ну да ладно. Взамен купил Apache Corporation, давно на них смотрю и без удовольствия, так как апсайд продолжает таять вместе с ростом цены на нефть.

Также заставляет смущаться и стремительное исчезновнение идей из копилки: всё либо начинает левитировать после попадания на радар (а может и до?) либо не попадает на радар).

Итого в wish-листе в моменте:

~ Molson Coors Beverage (TAP). Вчитался в их свежую отчётность сегодня утром и оказалось, что там не так всё плохо, как мне казалось ранее, возможно, здесь зарождается новый тренд

~ Marathon Oil (MRO). Здесь идея ровно такая же, как и в Apache: нефть доросла до уровней, когда добыча сланцевой нефти становится интересным занятием. Но Apache мне нравится больше, с калькулятором и микроскопом изучал их осенний отчёт вчера

~ Adtalem Global Education (ATGE). Эта идея немножко попсовая, мол, корона, удалёнка, зум, смерть офисам и т.д. А я вроде как не люблю попсовые идеи. Но пусть и сектор хайповый, компания пока что не то чтобы из каждого утюга музицирует. И вряд ли будет. Но отчёт и вообще материалы посмотреть можно и нужно

Collapse )
kosh

Свежие эмоции

8 мая мы были весьма впечатлены широкомасштабным розовым пожарищем заката, я даже пива захотел, которое стараюсь избегать последнее время. Однако зашёл во ВкусВилл и неожиданно второй раз за вечер порадовался: на этот раз неожиданно элегантному вкусу тёмного из ВВ.
9 мая я впервые за много лет взял в руки паяльник и не без помощи но справился с пайкой давным давно резаного коаксиала в детской. Сигнал на кухне наконец-то стал стабильным и это был реально многолетний big deal (как ни странно, не стыдно это признавать, скорее удовлетворение чувствуется). Вечером под салют люди в домах вокруг орали «Ура!!!» и трясли фонариками мобильных, я не очень понимал — зачем, но запоминающееся наблюдение (организованный ну или стихийный флэшмоб), раньше такого не было.